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酒色网  汇添富鑫远债券型证券投资基金       更新招募评释书   （2024 年 12 月 19 日更新） 基金管制东说念主：汇添富基金管制股份有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                                                                             更新招募评释书                                                        目            录 汇添富鑫远债券型证券投资基金                    更新招募评释书                  伏击领导   本基金经中国证券监督管制委员会2019年5月8日证监许可【2019】881号文 注册召募。本基金基金合同于2019年12月4日正经收效。   基金管制东说念主保证招募评释书的内容果然、准确、圆善。本招募评释书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集出息作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所抓有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应崇拜阅读本招募评释书、基金产 品而已纲要、基金合同等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面领悟本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因合座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投资者一语气多量赎回基金产 生的流动性风险，基金管制东说念主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险，本基 金的特定风险，等等。   本基金的投资范围包括资产支抓证券。资产支抓证券存在信用风险、利率风 险、流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险等，可能给本基金带来特 殊走动风险。   本基金招募评释书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集浩繁标准等作念出的概述性姿色，代表了一般市 场情况下本基金的经久风险收益特征。销售机构（包括基金管制东说念主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法则对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的 销售机构采取的评价方法也不尽疏导，因此销售机构的基金居品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配进修。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于 夹杂型基金及股票型基金。投资者应充分探讨自身的风险承受智商，并对于认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出独处决策。基金管制东说念主提醒 汇添富鑫远债券型证券投资基金                      更新招募评释书 投资者基金投资的“买者怡悦”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东说念主履行相应 门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募评释书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读相关内容并关爱本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金管制东说念主管制的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。基金 的过往功绩并不预示其异日阐扬。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或超越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者超越 50%的除外。法 律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。   本次招募评释书更新主要波及基金管制东说念主、基金托管东说念主、财务数据和净值表 现、其他应暴露事项等，更新所载内容截止日为 2024 年 12 月 18 日，联系财务 数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书                  第一部分   媒介   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》、                       《证券投资基金销售管制办法》、 《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》、                     《公开召募绽开式证券投资基金流 动性风险管制规矩》过甚他联系法律法则以及《汇添富鑫远债券型证券投资基金 基金合同》编写。   本基金管制东说念主承诺本招募评释书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其果然性、准确性、圆善性承担法律服务。   本基金根据本招募评释书所载明的而已央求召募。本基金管制东说念主莫得寄托或 授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何 解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有东说念主和基金合同当事东说念主，其抓有本基金 基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同过甚他联系规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金基金份额 抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                            更新招募评释书                   第二部分      释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何灵验矫正和补充 券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 评释书》过甚更新 公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会关 于修改〈中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正     《信息暴露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》及颁布机关对其频频作念出的 矫正 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正     《流动性风险管制规矩》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规矩》及颁布机关 对其频频作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其频频矫正）及相关法律法则规矩不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其频频矫正）及相关法律法则规矩，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者的合称 者 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东说念主签订了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 汇添富鑫远债券型证券投资基金                          更新招募评释书 算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东说念主名册和办理非走动过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管制股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 管制的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐述的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得超越三个月 绽开日       《业务国法》：指《汇添富基金管制股份有限公司绽开式基金业务国法》， 是表率基金管制东说念主所管制的绽开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资者共同慑服 请购买基金份额的步履 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 规矩的条件，央求将其抓有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调治为基金 管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款神气，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资神气 加上基金调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入 央求份额总额后的余额）超越上一绽开日基金总份额的 10% 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露 网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产支抓证券、因 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 刊行东说念主债务失约无法进行转让或走动的债券以及法律法则或中国证监会规矩的 其他流动性受限资产，如异日法律法则变动，基金管制东说念主在履行适当门径后，可 对上述流动性受限资产范围进行调节 额净值的神气，将基金调节投资组合的市集冲击成老实拨给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公正对待，如异日法律法则变动，基金管制东说念主在履行适当门径后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调节 司或者在法律法则允许的情况下，基金管制东说念主和基金托管东说念主经协商一致后笃定的 其他估值机构 件 纲要》过甚更新 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富鑫远债券型证券投资基金                            更新招募评释书                  第三部分      基金管制东说念主   一、基金管制东说念主简况   称号：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准成立机关：中国证监会   批准成立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 132，724，224 元   有计划东说念主：李鹏   有计划电话：（021）28932888   股东称号过甚出资比例：    股东称号                        股权比例    东方证券股份有限公司                  35.412%    上海菁聚金投资管制合伙企业（有限合伙） 24.656%    上海上报资产管制有限公司                19.966%    东航金控有限服务公司                  19.966%    共计                          100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学司帐学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事长，汇添富资产管制(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇管制局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限服务公司资金财务管制总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管制总部总司理，汇添 富基金管制股份有限公司守护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富鑫远债券型证券投资基金                          更新招募评释书 会长、合规与风险管制专科委员会主席，上海资产管制协会会长，深圳证券走动 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委文牍、社长。历任上海第四 师范学校团委文牍、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文牍，卢湾 区妇女聚合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文牍， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日报报业集团党 委副文牍、纪委文牍，解放日报党委文牍；上海报业集团党委副文牍，解放日报 社党委文牍、社长。其他现任职务包括天下第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本管制有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管制硕士。现任东航金控有限服务公司董事、总司理、党委副文牍， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司董事。曾任 东航期货有限服务公司部门司理，东航集团财务有限服务公司副总司理、董事长， 东航国际融资租借有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限服务公司董事、副总司理，东航金控有限服务公司党委文牍、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司总司理，汇添 富成本管制有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管制股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管制委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金独处董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国际 金融学院学术拜访学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席教师、好意思国国民经济研究局 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲诱导银行首位华东说念主首席经济 学家兼区域诱导与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 汇添富鑫远债券型证券投资基金                           更新招募评释书 副教师、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储备 系统董事局拜访学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国际 工商学院司帐学毕生荣誉教师、超卓服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退教师，训诫和研究领域包括管制司帐、公司治理、激发合同 联想、绩效评估、医疗成本和质地管制。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生教师，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国司帐学会的管制司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独处董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，教师，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛独创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管制学部名誉主任、复旦大学管制学院特聘教师、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘教师、上海首席经济学家金融发展中热沈事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指示东说念主主抓的内行会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策有计划特聘内行，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司监事。曾任东航期货有 限服务公司总司理、董事长、党总支文牍，东航金控有限服务公司金钱管制中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限服务公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券谋略统筹总部综共谋略部专员、发展协调办公室专 员，金信证券预备发展总部总司理助理、秘书处副主任（主抓服务），东方证券 研究所证券市集计谋资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                       更新招募评释书   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 司帐专科硕士，高档司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口事迹部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源热疗技巧有 限公司财务司理，解放日报报业集团谋略财务处处长助理，解放日报报业集团计 划财务处副处长，解放日报报业集团谋略财务处处长，上海报业集团财务管制部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管制股份有限公司私东说念主金钱管制中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限服务公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本管制有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司抽象办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管制有计划有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管制硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国际信赖投资公司网上走动部副总司理，中国民族 证券有限服务公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管制有限公司、中原基金管制有限公司以及富达基金北京 汇添富鑫远债券型证券投资基金                           更新招募评释书 与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品运筹帷幄、机构理 财等管制服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管制股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管制委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行诡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技巧部处长，建总行北京诱导中心负责东说念主，建总行信息技巧 管制部副总司理，建总行信息技巧管制部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技巧管制部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任守护长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司 守护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管制股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   刘宁，国籍：中国。学历：经济学学士，经济学硕士。从业经验：证券投资 基金从业经验。从业经历：2004 年 5 月至 2023 年 6 月赴任于嘉实基金管制有限 公司，历任债券走动员、投资司理助理、投资司理、基金司理。2023 年 6 月加入 汇添富基金管制股份有限公司，担任纯债部总司理助理。2023 年 12 月 26 日至 今任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金司理。2023 年 12 月 26 日于今 任汇添富短债债券型证券投资基金的基金司理。2024 年 5 月 9 日于今任汇添富 稳合 4 个月抓有期债券型证券投资基金的基金司理。2024 年 11 月 11 日于今任 汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   徐一恒，2019 年 12 月 4 日至 2021 年 9 月 2 日任汇添富鑫远债券型证券投 汇添富鑫远债券型证券投资基金                             更新招募评释书 资基金的基金司理。   胡娜，2021 年 9 月 2 日至 2022 年 10 月 19 日任汇添富鑫远债券型证券投资 基金的基金司理。   甘信宇，2022 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 11 日任汇添富鑫远债券型证券 投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金管制东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过甚他法律、法则的规矩，基金管制东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分拨收益； 他法律步履；   四、基金管制东说念主和基金司理的承诺 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 金合同和中国证监会的联系规矩，建立健全里面胁制轨制，采取灵验措施，防卫 违抗现行灵验的联系法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会联系规矩的 步履发生。 联系法律法则，建立健全的里面胁制轨制，采取灵验措施，防卫下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事相关的走动行为；   （7）大意背负，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规矩退却的其他步履。 国度联系法律、法则及行业表率，老实信用、勤劳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法经营；   （2）违抗基金合同或托管契约；   （3）额外挫伤基金份额抓有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的而已中公私分明；   （5）拒却、阻挠、进击或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意背负、蹧跶权益，不按照规矩履行职责；   （7）违抗现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关规矩，泄漏在职职期间细察的联系证券、基金的贸易私密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 相关的走动行为；   （8）违抗证券走动风景业务国法，利用对敲、倒仓等技能驾驭市集价钱， 淆乱市集递次； 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息暴露和告白中额外含有伪善、误导、讹诈因素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会规矩退却的步履。   （1）依照联系法律、行政法则和基金合同的规矩，本着严慎勤劳的原则为 基金份额抓有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的联系法律法则、基金合同和中国证监会的联系规矩， 泄漏在职职期间细察的联系证券、基金的贸易私密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资谋略等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相关的交 易行为；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券走动过甚他行为。   五、基金管制东说念主的风险管制体系   本基金管制东说念主将经营管制中的主要风险分手为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管制东说念主建立了一套圆善的风险管制体系。   基金管制东说念主风险管制体系的构建除名以下六项基本原则：   （1）营造精湛的风险管制文化和里面胁制环境，使风险领悟运动到每位员 工、各个岗亭和经营管制的各个法子。   （2）建立完善的风险管制组织体系，切实保证风险管制部门的独处性和权 威性，使其灵验地阐扬职能作用。   （3）确保风险管制轨制的严肃性，保证风险管制轨制在投资管制和经营活 动过程中得到切实灵验的推论。   （4）运用合理灵验的风险宗旨和模子，已毕风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管制模式。   （5）建立和鞭策职工职业守则培植和专科培训体系，确保员用具备精湛的 职业操守和充分的职责胜任智商。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书   （6）建立风险事件学习机制，崇拜剖析各类风险事件，罗致经验和训诲， 连接完善风险管制体系。   本基金管制东说念主建立了董事会、经营管制层、风险管制部门、各职能部门四级 风险管制组织架构，并明确了相应的风险管制职能。                  汇添富风险管制组织结构图          董事会       审计与风险管制委员会         经营管制层             守护长        风险胁制委员会         各职能部门                   合规稽核部                                 风险管制部   （1）董事会对公司风险管制负有最终服务，董事会下设审计与风险管制委 员会与守护长。审计与风险管制委员会主要负责审核和率领公司的风险管制政策， 对公司的合座风险水平、风险胁制措施的实施情况进行评价。守护长负责组织指 导公司合规稽核和风险管制服务，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险胁制情况。   （2）经营管制层负责风险管制政策、风险胁制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险胁制委员会。风险胁制委员会主要负责审议风险管制轨制和历程， 处置要紧风险事件，促进风险管制文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管制部是合规管制和风险管制的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管制。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书   （4）各职能部门负责从经营管制的各业务法子上贯彻落实风险管制措施， 推论风险识别、风险测量、风险胁制、风险评价和风险敷陈等风险管制门径，并 抓续完善相应的里面胁制轨制和历程。   本基金管制东说念主的风险管制包括风险识别、风险测量、风险胁制、风险评价、 风险敷陈等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的多样风险加以判断、归类和毅力风险 性质的过程。   （2）风险测量是指预计和瞻望风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来预计风险大小的进度。   （3）风险胁制是指采取相应的措施，监控和防卫多样风险的发生，已毕以 合理的成本在最大限制内阻难风险和放松损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险胁制的推论情况和运行 成果的过程。   （5）风险敷陈是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定门径进行敷陈 的过程。   六、基金管制东说念主的里面胁制轨制   里面胁制是指基金管制东说念主为阻难和化解风险，保证经营运作合适基金管制东说念主 发展预备，在充分探讨表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管制方法、 实施胁制门径与胁制措施而形成的系统。   基金管制东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、胁制严实、运行高效的内 部胁制体系，并制定了科学完善的里面胁制轨制。   （1）保证基金管制东说念主经营运作慑服国度法律法则和行业监管国法，自愿形 成遵法经营、表率运作的经营念念想和经营理念。   （2）阻难和化解经营风险，提高经营管制效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全圆善，已毕抓续、结识、健康发展。   （3）确保基金管制东说念主和基金财务过甚他信息的果然、准确、实时、圆善。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书   （1）健全性原则。里面胁制机制隐私基金管制东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并渗入到决策、推论、监督、反馈等各个法子。   （2）灵验性原则。通过科学的里面胁制技能和方法，建立合理的里面胁制 门径，吝啬里面胁制的灵验推论。   （3）独处性原则。基金管制东说念主各机构、部门和岗亭职责保抓相对独处，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金管制东说念主里面部门和岗亭的成就权责分明、互相制 衡。   （5）成本效益原则。基金管制东说念主运用科学化的经营管制方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制成果。   基金管制东说念主的里面胁制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管制措施、圆善的信息而已保全系统、严格的授权胁制、灵验 的风潦倒难系统和快速反应机制等。   基金管制东说念主慑服国度联系法律法则，除名正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面胁制轨制。里面胁制的内容包括 投资管制业务胁制、信息暴露胁制、信息技巧系统胁制、司帐系统胁制以及里面 稽核胁制等。   （1）投资管制业务胁制   基金管制东说念主通过表率投资业务历程，分档次强化投资风险胁制。公司根据投 资管制业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管制规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行胁制。   针对投资研究业务，基金管制东说念主制定了《汇添富基金管制股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务历程、研究敷陈质地评价，研究与投资的交流 渠说念等齐作念了明确的规矩；对于投资决策业务，基金管制东说念主制定了《汇添富基金 管制股份有限公司投资管制轨制》，保证投资决策严格慑服法律法则的联系规矩， 合适基金合同所规矩的要求，同期成立了汇添富投资风险评估与管制轨制以及投 资管制功绩评价体系；对于基金走动业务，基金管制东说念主将实行鸠集走动与防火墙 轨制，建立走动监测系统、预警系统和走动反馈系统，完善相关的安全设施，交 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书 易历程将严格按照“审核—推论—反馈—复核—归档”的门径进行，防卫不正直 关联走动挫伤基金份额抓有东说念主利益。   （2）信息暴露胁制   基金管制东说念主通过完善信息暴露轨制，确保基金份额抓有东说念主实时圆善地了解基 金信息。基金管制东说念主按照法律、法则和中国证监会联系规矩，建立了《汇添富基 金管制股份有限公司公开召募证券投资基金信息暴露管制轨制》，指定了信息披 露服务东说念主负责信息暴露服务，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行查验和评价，保证公开暴露的信息果然、准确、圆善。   （3）信息技巧系统胁制   基金管制东说念主建立了先进的信息技巧系统和完善的信息技巧管制轨制。基金管 理东说念主的信息技巧系统由先进的诡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 标准的认证，并有圆善的技巧而已。基金管制东说念主制定了严格的信息技巧岗亭服务 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管制措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行他乡备份而况经久保存，确保了系统可靠、结识、安全地运 行。在东说念主员胁制方面，对信息技巧东说念主员进行联系信息系统安全的统一培训和侦察； 信息技巧东说念主员之间依期瓜代岗亭。   （4）司帐系统胁制   基金管制东说念主通过建立严格的司帐系统胁制措施，确保司帐核算同样运转。基 金管制东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、                   《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度联系法律、法则制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐服务操作历程和司帐岗亭服务手册。通过事前阻难、事中查验、过后监督的 神气发现、割断、阻绝基金司帐核算中存在的多样风险。具体措施包括：采取了 面前开头进的基金核算软件；基金司帐严格推论复核轨制；基金司帐核算采取基 金管制东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步独处核算、互相查对的神气；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各类司帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核胁制   基金管制东说念主通过制定稽核监察轨制，开展独处监督，确保里面胁制的灵验性。 基金管制东说念主成立守护长，守护长不错列席基金管制东说念主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面胁制轨制的推论情况独随即履行查验、评价、敷陈、建议职能。督 汇添富鑫远债券型证券投资基金               更新招募评释书 察长依期和不依期向董事会敷陈公司里面胁制推论情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员慑服法律、法则和规章的联系 情况；查验各业务部门和东说念主员推论里面胁制轨制、各项管制轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管制东说念主承诺以上对于里面胁制轨制的暴露果然、准确；   （2）基金管制东说念主承诺根据市集变化和基金管制东说念主业务发展连接完善里面风 险胁制轨制。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                              更新招募评释书                  第四部分      基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定中语称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东说念主：任德奇   住    所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时辰：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   有计划东说念主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行正经对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制贸易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港聚合 走动所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券走动所挂牌上市。交通银行一语气 16 年 踏进《金钱》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名轮番 154 位；列《银巨匠》(The Banker)杂志全球千家大银行一级成本名轮番 9 位。   截止 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度，交通银行已毕净利润(包摄于母公司股东)东说念主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员用具有多年基 金、证券和银行的从业经验，具备基金从业经验，以及经济师、司帐师、工程师 和讼师等中高档专科技巧职称，职工的学历档次较高，专科漫衍合理，职业技能 优良，职业说念德素养过硬，是一支老实勤劳、积极越过、开拓翻新、奋斗朝上的 资产托管从业东说念主员戎行。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、推论董事，高档经济师。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                 更新招募评释书    任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、推论董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、推论董事，2018 年 8 月 至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行推论董事、 副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 推论董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主民币走动业务总部总 裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国建立银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管制部总司理、 湖北省分行行长、风险管制部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建 设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建立银行信贷管制委员 会办公室、信贷风险管制部服务。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、推论董事、行长，高档经济师。    张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主抓 服务）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研 究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 产托管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高 级司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。    （三）基金托管业务经营情况    截止 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管制谋略、证券公司客户资产管制谋略、理 财居品、信赖谋略、私募投资基金、保障资金、天下社保基金、基本养老保障基 金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管制基金、企业年金基金、职业年金 基金、期货公司资产管制谋略、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。    二、基金托管东说念主的里面胁制轨制    （一）里面胁制宗旨 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书   交通银行严格慑服国度法律法则、行业规章及行内相关管制规矩，加强里面 管制，托管部业务轨制健全并确保贯彻推论各项规章，通过对多样风险的识别、 评估、胁制及缓释，灵验地已毕对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保 护基金抓有东说念主的正当权益。   （二）里面胁制原则 管要求，并运动于托管业务经营管制行为恒久。 部胁制机制，隐私各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、推论、监督、 反馈等各个经营法子，建立全面的风险管制监督机制。 通银行的自有资产互相独处，对不同的受托基金资产分别成就账户，独处核算， 分账管制。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、互相制约，并通过灵验的互相制衡措施消 除里面胁制中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面胁制决策机制、推论机制和监督机制，通过行 之灵验的胁制历程、胁制措施，建立合理的内控门径，保障各项内控管制宗旨被 灵验推论。 节的风险胁制要求相顺应，尽量镌汰经营运作成本，以合理的胁制成本已毕最好 的里面胁制宗旨。   （三）里面胁制轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国贸易银行法》、《贸易银行资 产托管业务指引》等法律法则，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资基金 托管管制规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银 行资产托管业务管制办法》、《交通银行资产托管业务风险管制办法》、《交通 银行资产托管业务贸易私密管制规矩》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员步履 表率》、《交通银行资产托管业务运营档案管制办法》等，并根据市集变化和基 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 金业务的发展连接加以完善。作念到业务单干科学合理，技巧系统管制表率，业务 管制轨制健全，中枢功课区实行阻滞管制，落实各项安全隔断措施，相关信息披 露由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各法子的事前揭示、事中胁制和过后查验措施实 现全历程、全链条的风险管制，聘任国际驰名司帐师事务所对基金托管业务运行 进行国际标准的里面胁制评审。   三、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和门径   交通银行行动基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作管制办法》和联系证券法则的规矩，对基金的投资对象、基金资产的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的诡计、基金管制东说念主报答的计提和 支付、基金托管东说念主报答的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分拨等步履的合规性进行监督和核查。   交通银行行动基金托管东说念主，发现基金管制东说念主有违抗《证券投资基金法》、                                  《公 开召募证券投资基金运作管制办法》等联系证券法则和《基金合同》的步履，及 时文牍基金管制东说念主给以纠正，基金管制东说念主收到文牍后实时阐述并进行调节。交通 银行有权对文牍县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对交通银行通 知的非法事项未能实时纠正的，交通银行按规矩敷陈中国证监会。   交通银行行动基金托管东说念主，发现基金管制东说念主有要紧非法步履，按规矩敷陈中 国证监会，同期文牍基金管制东说念主限期纠正。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                            更新招募评释书                 第五部分      相关服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金管制股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   有计划东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金管制股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金管制东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 管制东说念主可根据联系法律法则的要求，遴荐其他合适要求的机构代理销售基金，并 在基金管制东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   有计划东说念主：马树超   三、出具法律办法书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 汇添富鑫远债券型证券投资基金                     更新招募评释书   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清晨、陈颖华   有计划东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   推论事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务有计划东说念主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富鑫远债券型证券投资基金                     更新招募评释书                  第六部分    基金的召募   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息暴露 办法》等联系法律法则以及基金合同的规矩，经中国证监会证监许可【2019】881 号文献准予注册召募。   一、基金的类型及存续期间   二、基金份额的召募期限、召募神气、召募对象、召募风景   自基金份额发售之日起最长不得超越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公诱导售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管制东说念主届时发布的调节销售机构的相关公告。   合适法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定胜仗，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐述情况，投资者应实时查询。   本基金将通过基金管制东说念主的直销中心过甚他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金管制东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上走动通畅历程、业务国法请登录基金管制东说念主网站查询。   召募期间，基金管制东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并给以公告。 具体销售城市（或网点）名单和有计划神气，请参见本基金的基金份额发售公告以 汇添富鑫远债券型证券投资基金                         更新招募评释书 及当地基金销售机构以多样样式发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律、行政法则或中国证监会联系规矩另有规矩外，任何与基金份额发售 联系确当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金的认购费率如下：     认购金额（M）                认购费率     M＜100 万元               0.60%     M≥500 万元               每笔 1000 元   基金管制东说念主不错在不起义法律法则规矩及基金合同约定的情形下根据市集 情况制定基金促销谋略，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期 间，在对存量基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，按相关监管部门 要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错适当调节基金认购费率。   基金认购采取金额认购的神气。基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。 诡计公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购份额（含利息折算的份额）诡计结果保留到极少点后 2 位，极少点 2 位 以后的部分四舍五入，由此纰缪产生的收益或损失由基金财产承担。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                              更新招募评释书   例：某投资者认购金额为 1 万元，由于召募期间基金份额发售面值为东说念主民币   净认购金额 = 10，000 /（1+0.60%）= 9940.36 元   认购用度 = 10，000 –9940.36=59.64 元   认购份额 =（9940.36 +3.00）/ 1.00 =9，943.36 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9，943.36 份基金份额。   （1）认购时辰安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时辰由基金管制东说念主和基金销售机构 笃定，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购采取金额认购神气   投资者认购本基金采取全额缴款认购的神气。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募评释书另有规矩的除外。 投资者的认购央求一接收理不得打消。   （4）认购的阐述   当日（T 日）在规矩时辰内提交的央求，投资者时常应在 T+2 日到销售机构 查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个服务日内到销售机构打印交 易阐述书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定胜仗，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，投资者通过销售机构的销售 网点认购本基金，每笔认购的最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费），通过直销中 心初次认购的最低金额为东说念主民币 50，000 元（含认购费）。本基金管制东说念干线上直销 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                    更新招募评释书 系统认购最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）。超越最低认购金额的部分不设金 额级差。召募期间不成就投资者单个账户最高认购金额限制。各销售机构对本基 金最低认购金额及走动级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。    如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者超越基金总份额的 金管制东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相消失前述 50%比例 要求的，基金管制东说念主有权拒却该等全部或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐述为准。    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    四、召募资金的管制    基金管制东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 束前，任何东说念主不得动用。    五、基金召募情况    本基金召募期为 2019 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 2 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。其中汇添富基金管制股份有限公司的基金从业东说念主员认购份额为 9，001.54 份 （含召募期利息结转的份额），占比例为 0.00%。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书              第七部分   基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金管制东说念主依据法律法则及招募评释书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念掌握理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管制东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金管制东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履扫尾前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理神气   如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列服务： 期活期入款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产范围   《基金合同》收效后，一语气 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期敷陈中给以 暴露；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会敷陈并 提倡处理决策，如调治运作神气、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并召开 基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   四、本基金基金合同于2019年12月4日正经收效。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                       更新招募评释书           第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构由基金管制东说念主在 本招募评释书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管制东说念主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业风景或按销售机构提供的其他神气办理基金份 额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券走动 所、深圳证券走动所的同样走动日的走动时辰，但基金管制东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时辰变更或其 他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调节，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的联系规矩在指定媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不超越 3 个月开动办理申购，具体业务办 理时辰在申购开动公告中规矩。   基金管制东说念主自基金合同收效之日起不超越 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回开动公告中规矩。   在笃定申购开动与赎回开动时辰后，基金管制东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息暴露办法》的联系规矩在指定媒介上公告申购与赎回的开动时辰。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资者在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或调治 央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金于 2020 年 1 月 13 日绽开日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 净值为基准进行诡计； 次序进行标准赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公正对待；   基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管制东说念主 必须在新国法开动实施前依照《信息暴露办法》的联系规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资者必须根据销售机构规矩的门径，在绽开日的具体业务办理时辰内提倡 申购或赎回的央求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求收效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   遇走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形摒弃后的下一个服务日划出。   基金管制东说念主应以走动时辰扫尾前受理灵验申购和赎回央求确本日行动申购 或赎回央求日（T 日），在同样情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资者应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他神气查询央求的阐述情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资者。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定胜仗，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的 阐述情况，投资者应实时查询。   五、申购和赎回的数目限制 民币 1 元（含申购费）；通过基金管制东说念主直销中心初次申购本基金基金份额的最 低金额为东说念主民币 50，000 元（含申购费）。通过基金管制东说念干线上直销系统申购本基 金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。超越最低申购金额的部分 不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他规矩的，以 各销售机构的业务规矩为准。   投资者将当期分拨的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 上限限制，但本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或超越基金份额总额的 外）  。法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。 额抓有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范围上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额抓有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述 措施对基金范围给以胁制。具体见基金管制东说念主相关公告。 份额的数目限制。基金管制东说念主必须在调节实施前依照《信息暴露办法》的联系规 定在指定媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 销售、登记等各项用度。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                               更新招募评释书 回基金份额时收取。   本基金申购用度采取前端收费模式，申购费率如下：     申购金额（M）                      申购费率     M＜100 万元                     0.60%     M≥500 万元                     每笔 1000 元   本基金赎回费率按基金份额抓有东说念主抓有该部分基金份额的时辰分段设定如 下。本基金的赎回费率具体如下：        抓有期限（N）         赎回费率              归入基金资产比例         N＜7 天              1.50%             100%         N≥7 天                0                -   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费神气实施日前依照《信息暴露办法》的联系规矩在指定媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率除名相关法律法则以及 监管部门、自律国法的规矩。基金管制东说念主依照《信息暴露办法》的联系规矩，将 舞动订价机制的具体操作国法在指定媒介上公告。 场情况制定基金促销谋略，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销活 动期间，在对存量基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金管制 东说念主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对基金投资者适当调节基金申购 费率、赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的诡计 汇添富鑫远债券型证券投资基金                               更新招募评释书   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50，000 /（1+0.60%）= 49，701.79 元   申购用度 = 50，000 –49，701.79= 298.21 元   申购份额 = 49，701.79 / 1.0520= 47，245.05 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47，245.05 份基金份额。   采取“份额赎回”神气，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行诡计， 诡计公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例：某投资者在抓有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回 费率为 1.50%，假设赎回当日基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10，000 × 1.0520 = 10，520.00 元   赎回用度 = 10，520.00 × 1.50% = 157.80 元   净赎回金额 = 10，520.00 ? 157.80 = 10，362.20 元 汇添富鑫远债券型证券投资基金                     更新招募评释书   即：投资者在抓有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回费 率为 1.50%，假设赎回当日基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到 的净赎回金额为 10，362.20 元。   本基金基金份额净值的诡计，保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后 诡计，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当门径，不错适当蔓延诡计或 公告。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日基金份额净值，灵验份额单元为份， 上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   赎回金额为按履行阐述的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资者的申购央求： 投资者的申购央求。 产净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 汇添富鑫远债券型证券投资基金                      更新招募评释书 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购央求。 金销售系统、登记系统或基金司帐系统无法同样运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者超越 50%，或者变相消失 50%鸠集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管制东说念主应当根据联系规矩在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资者的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资者。在暂停申购的情况摒弃时，插插插插基金管制东说念主应实时复原申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资者的赎回央求或减速支付赎回款项。 产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关条件处理。基金份额抓有东说念主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分给以打消。在暂停赎回的情况摒弃时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理神气   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 调治中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调治中转入央求份额 总额后的余额）超越前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有智商支付投资者的全部赎回央求时， 按同样赎回门径推论。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资者的赎回央求有坚苦或认 为因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回央求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自 动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被打消。脱期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资者未能赎回部分 作自动脱期赎回处理。   （3）如果发生多数赎回，且单个绽开日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的 基金份额占前一绽开日基金总份额的比例超越 30%时，本基金管制东说念主不错对该单 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 个基金份额抓有东说念主超越 30%比例的赎回央求实施脱期办理。   对该单个基金份额抓有东说念主不超越 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 沿途，按上述（1）、          （2）神气处理。如下一绽开日，该单一基金份额抓有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一绽开日基金总份额的 30%时，连续按前述国法处理，直 至该单一基金份额抓有东说念主单个绽开日内央求赎回的基金份额占前一绽开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管制东说念主在履行适当门径后，有权根据那时市集环境调节前述比例及处理 国法，并在指定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得超越 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书规矩的其他神气在 3 个走动日内文牍基金份额抓有东说念主，评释联系处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 息暴露办法》在指定媒介刊登公告。   十二、基金调治   基金管制东说念主不错根据相关法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治 费，相关国法由基金管制东说念主届时根据相关法律法则及基金合同的规矩制定并公 告，并提前奉告基金托管东说念主与相关机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额抓有东说念主 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 通过中国证监会招供的走动风景或者走动神气进行基金份额转让的央求并由登 记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将 提前公告，基金份额抓有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务国法办理基金份额转 让业务。   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制推论等情 形而产生的非走动过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非走动过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额 的投资者。   承袭是指基金份额抓有东说念主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的承袭东说念主继 承；捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会 或社会团体；司法强制推论是指司法机构依据收效司法文书将基金份额抓有东说念主 抓有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关而已，对于合适条件的非走动过户央求按 基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的标准收费。   十五、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规矩的标准收取转托管费。   十六、依期定额投资谋略   基金管制东说念主不错为投资者办理依期定额投资谋略，具体国法由基金管制东说念主 另行规矩。投资者在办理依期定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管制东说念主在相关公告或更新的招募评释书中所规矩的定 期定额投资谋略最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有规矩的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 汇添富鑫远债券型证券投资基金               更新招募评释书   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧袋 机制”章节的规矩或相关公告。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书                  第九部分    基金的投资   一、投资宗旨   在科学严格管制风险的前提下，本基金力求创造超越功绩比拟基准的较高稳 健收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精湛流动性的金融用具，包括国债、央行单据、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中 期单据、次级债、政府支抓债券、政府支抓机构债券、资产支抓证券、债券回购、 银行入款、同行存单、货币市集用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具（但须合适中国证监会相关规矩）。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调治债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 适当门径后，不错调节上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将密切关爱债券市集的运行景色与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 景色和金融市集运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据里面 信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包 括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在严慎投资的基础上，力求已毕 组合的稳健升值。   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出彰着不同的互异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，抽象分析收益率水 平、利息支付神气、市集偏好及流动性等因素，合理配置并动态调节不同类属债 券的投资比例。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市集资金供求景色 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 瞻望出金融市集利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度抽象分析， 制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将率先采取“从上至下”的研究方法，抽象研究主要经济 变量宗旨，分析宏不雅经济情况，建立经济出息的场景模拟，进而瞻望财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融市集资金供求景色变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行详备分析与预判，建立资金面的场景模 拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所面对的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进度 与概率，即对收益率弧线平移的地点，陡峻化的进度与凸度变动的趋势进行明锐 性分析，以此为依据动态调节投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即市集利率将高涨，本基金将镌汰组合久期以消失损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于陡峻时，则采取骑乘策略 获取逾额收益。本基金还将在对收益率弧线凸度判断的基础上，利用蝶形策略获 取逾额收益。   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营景色、财务宗旨等情 况，对其信用风险进行评估，以此行动个券遴荐的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金管制东说念主联想了定性和定量相结合的里面信用评级体系。内 部信用评级体系除名从“行业风险”－“公司风险”（公司布景＋公司行业地位 ＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息暴露景色＋企业财务景色）－“外部支抓” (外部流动性支抓智商＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量 分析主淌若指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能 力分析、偿债智商分析、现款流获取智商分析、营运智商分析。定性分析包括所 有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的伏击补充，粗略灵验提高定量分 析的准确性。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                    更新招募评释书   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用居品的实时走动提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用景色的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时灵验地收拢信用利差变化带来的 市集走动契机。   本基金对消逝类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以过甚他组合敛迹条件的情形下，笃定最优的期限结构。本基金期限结构调节 的配置神气包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究历程，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金技巧面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和走动策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面突出套 的研究决策体系，临了形成具体的投资策略。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支抓证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在胁制风险的前提下尽可能的提高本 基金的收益。   在资产支抓证券的遴荐上，本基金将采取“从上至下”和“从下到上”相结 合的策略。“从上至下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基 础上，本基金运用数目化或定性分析方法对资产支抓证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势过甚收益和风 险进行判断。“从下到上”投资策略指运用数目化或定性分析方法对资产池信用 风险进行分析和度量，遴荐风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府 汇添富鑫远债券型证券投资基金                    更新招募评释书 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％， 实足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的 比例限制；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不超越该证 券的 10％，实足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规矩的比例限制；   （5）本基金投资于消逝原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得超越 基金资产净值的 10%；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得超越基金资产净值的   （7）本基金抓有的消逝（指消逝信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券范围的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于消逝原始权益东说念主的各类资产支抓 证券，不得超越其各类资产支抓证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下跌、不再合适投资标准，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超越基 金资产净值的 40%，参加天下银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越本基金基金资 产净值的 15%；因证券市集波动、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基 金不合适该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）条除外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规矩投 资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个走动日内进行调节，但中国证监会规矩的特 殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 开动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规矩为准。   为吝啬基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱过甚他不正直的证券走动行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩退却的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、履行 胁制东说念主或者与其有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，除名 基金份额抓有东说念主利益优先原则，阻难利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公正合理价钱推论。相关走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则给以暴露。要紧关联走动应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                         更新招募评释书   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金管制东说念主在履行适当门径后， 本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为 准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率。   中债抽象全价（总值）指数是中国全市集债券指数，以 2001 年 12 月 31 日 为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债抽象全价（总值） 指数的样本具有芜俚的市集代表性，其样本范围涵盖银行间市集和走动所市集， 因素债券包括国债、企业债券、央行单据等系数主要债券种类。遴荐中债抽象全 价（总值）指数收益率行动本基金功绩比拟基准的依据的主要意义是：第一，该 指数由中央国债登记结算有限服务公司编制，并在中国债券网 （www.chinabond.com.cn）公诱导布，具有较强的泰斗性和市集影响力；第二， 该指数的样本券涵盖面广，能较好地反应债券市集的合座收益。   如果今后市集中出现更具有代表性的功绩比拟基准，或者更科学的功绩比拟 基准，基金管制东说念主以为有必要作相应调节时，本基金管制东说念主不错依据吝啬投资者 正当权益的原则，经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适当门径后， 变更本基金的功绩比拟基准，报中国证监会备案并实时公告，而无需召开基金份 额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于 夹杂型基金及股票型基金。   七、基金管制东说念主代表基金欺骗债权东说念主权利的处理原则及方法 份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                         更新招募评释书 份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计划司帐师事 务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募评释书“侧袋机制”章节 的规矩。     九、基金投资组合敷陈     基金管制东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载而已不存在伪善纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和圆善性承担个别及连带服务。     基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 10 月 容不存在伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     本敷陈期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                      §1 投资组合敷陈 序号           名堂            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                                  -                 -      其中：债券                       60，867，084.93             95.99         资产支抓证券                              -                 -      其中：买断式回购的买入返                                             -                 -      售金融资产 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                 更新招募评释书 注:本基金敷陈期末未投资境内股票。 注:本基金本敷陈期末未抓有港股通投资股票。 细 注：本基金本敷陈期末未抓有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）           其中：政策性金融债     60，867，084.93              96.83 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                          更新招募评释书                                                         占基金资产                   债券名     序号    债券代码             数目（张）       公允价值（元）          净值比例                        称                                                          （％） 投资明细 注:本基金本敷陈期末未抓有资产支抓证券。 细 注:本基金本敷陈期末未抓有贵金属投资。 注:本基金本敷陈期末未抓有权证投资。 注:本基金本敷陈期未投资股指期货。 注:本基金本敷陈期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、国度诱导银行出当今敷陈 编制日前一年内受到监管部门公开非难、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的相关证券的 投资决策门径合适相关法律法则及基金合同的要求。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                         更新招募评释书      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 注:本基金本敷陈期末未抓有处于转股期的可调治债券。 注：本基金本敷陈期末未抓有股票。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                                更新招募评释书                            第十部分     基金的功绩      本基金管制东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表 其异日阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 评释书。     （一）本基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟表                            净值增长率 功绩比拟基 功绩比拟基                   净值增长率                              （1）－       （2）－      阶段                     标准差   准收益率 准收益率标                    （1）                               （3）        （4）                             （2）    （3） 准差（4） （基金合同收效 日）至 2019 年 12 月 31 日 至 2020 年 12 月      2.00%    0.03%   -0.06%   0.09%   2.06%      -0.06% 至 2021 年 12 月      2.83%    0.02%    2.10%   0.05%   0.73%      -0.03% 至 2022 年 12 月      3.12%    0.03%    0.51%   0.06%   2.61%      -0.03% 至 2023 年 12 月      2.57%    0.02%    2.06%   0.04%   0.51%      -0.02% 至 2024 年 9 月 30    2.73%    0.09%    2.69%   0.08%   0.04%       0.01% 日 （基金合同收效 日）至 2024 年 9 月 30 日      （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基 准收益率变动的比拟图 汇添富鑫远债券型证券投资基金        更新招募评释书 汇添富鑫远债券型证券投资基金                    更新招募评释书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的撑抓和贬责   本基金财产独处于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主撑抓。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产 不得被贬责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章打消或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制推论。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券走动风景的走动日以及国度法律法则 规矩需要对外暴露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在笃定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门联系规矩。   （一）对存在活跃市集且粗略获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采取最近走动日的报价笃定公允价值。有充足根据标明估值 日或最近走动日的报价不可果然反应公允价值的，应付报价进行调节，笃定公允 价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征探讨。此外，基金管制东说念主不应试虑因其多量抓有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用而况有实足 可利用数据和其他信息支抓的估值技巧笃定公允价值。采取估值技巧笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调节并笃定公允价值。   四、估值方法 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书   （1）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除 外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （2）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值技巧笃定公允价值。 走动所市集挂牌转让的资产支抓证券，采取估值技巧笃定公允价值；   （3）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调节的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调节以阐述估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采取估值技巧笃定 其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 确保基金估值的公正性。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 序及相关法律法则的规矩或者未能充分吝啬基金份额抓有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据联系法律法则，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的诡计结果对外给以公布，由此给基金份额抓有东说念主和 基金形成的损失以及因该走动日基金资产净值诡计顺延过错而引起的损失，由基 金管制东说念主负责赔付。   五、估值门径 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金管制东说念主 不错成立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主于每个服务日诡计基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主 按规矩对外公布。   六、估值过错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值过错时，视为基金份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资者自身的过错形成估值过错，导致其他当事东说念主遇到损失的， 过错的服务东说念主应当对由于该估值过错遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值过错处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过错服务方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错服务方承 担；由于估值过错服务方未实时更正已产生的估值过错，给当事东说念主形成损失 的，由估值过错服务方对径直损失承担补偿服务；若估值过错服务方如故积极 协调，而况有协助义务确当事东说念主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承 担相应补偿服务。估值过错服务方应付更正的情况向联系当事东说念主进行阐述，确 保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的服务方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负 责，而况仅对估值过错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过错服务方仍应付估值过错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错 服务方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利 确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主如故将此 部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的补偿额加上如故获 得的欠妥得利返还的总和超越其履行损失的差额部分支付给估值过错服务方。   （4）估值过错调节采取尽量复原至假设未发生估值过错的正确情形的方 式。   估值过错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值过错发生 的原因笃定估值过错的服务方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过错的更正向联系当事东说念主进行阐述。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   （1）基金份额净值诡计出现过错时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如果行 业有通行作念法，在不起义法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，基金管制东说念主 和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则再行协商笃定处理 原则。   七、暂停估值的情形 时； 时； 商阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值时；   八、基金净值的阐述   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个服务日走动扫尾后诡计当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核阐述后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值按规矩给以公 布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的纰缪不行动基金资产估值过错处理。 力等原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主固然如故采取必要、适当、合理的措施进 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书 行查验，然而未能发现该过错的，由此形成的基金资产估值过错，基金管制东说念主 和基金托管东说念主免除补偿服务。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的 措施放松或摒弃由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 暴露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书            第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》收效活气 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默 认的收益分拨神气是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   本基金每次收益分拨比例详见届时基金管制东说念主发布的公告。   在不违抗法律法则且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基 金管制东说念主可对基金收益分拨原则进行调节，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨神气等内容。   五、收益分拨决策的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 汇添富鑫远债券型证券投资基金               更新招募评释书 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 诡计方法，依照《业务国法》推论。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募评释书 “侧袋机制”章节的规矩。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书             第十四部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付神气   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的诡计 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内 从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 2 个服务日内或不可 抗力情形摒弃之日起 2 个服务日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性索求。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至法定节沐日、休息日扫尾之日起 2 个服务日内或不可抗力情形摒弃之 日起 2 个服务日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法则及相应契约 规矩，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 推论。基金财产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管制东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规矩代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收 取管制费，详见本招募评释书“侧袋机制”章节的规矩。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                       更新招募评释书            第十五部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度暴露； 司帐核算，按照联系规矩编制基金司帐报表； 并以托管契约约定或两边招供的其他神气阐述。   二、基金的年度审计 相关业务经验的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书             第十六部分   基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《流动性风险管制规矩》、《基金合同》过甚他联系规矩。   二、信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组 织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的规矩暴露基金信息，并保证所暴露信息的果然性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予暴露的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监 会基金电子暴露网站）等媒介暴露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约 定的时辰和神气查阅或者复制公开暴露的信息而已。   三、本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开暴露的信息应采取中语文本。如同期采取外文文本的，基金 信息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开暴露的信息采取阿拉伯数字；除止境评释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括： 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品而已纲要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的国法及具体门径，评释基金居品的脾气等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募评释书的信息 发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载 在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金绝走时作的，基金管制东说念主不再更新基金招募评释书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》收效后，基金居品而已纲要的信息发生要紧变 更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品而已纲要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品而已纲要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金绝走时作的，基金管制东说念主不再更新基金居品 而已纲要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品而已纲要、 《基金合同》和基金托管契约登载在指定网站上，并将基金居品而已纲要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在指定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 合同》收效公告。   （四）基金资产净值、基金份额净值   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计神气及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金管制东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在指定网站上，并将年度敷陈领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所 审计。   基金管制东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在指定网站上，并将中期敷陈领导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在指定网站上，并将季度敷陈领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   基金管制东说念主应在中期敷陈、年度敷陈等文献中暴露基金组结伙产情况过甚流 动性风险分析等。如敷陈期内出现单一投资者抓有基金份额达到或超越基金总份 额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在依期敷陈“影 响投资者决策的其他伏击信息”项下暴露该投资者的类别、敷陈期末抓有份额及 占比、敷陈期内抓有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中暴露基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生要紧事件，联系信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时敷陈书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 履行胁制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动事项，但中国证监会另有规矩的除外； 生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。（八）长远公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金 份额抓有东说念主权益的，相关信息暴露义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开长远， 并将联系情况立即敷陈中国证监会。   （九）计帐敷陈   基金合同圮绝的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在指定网站上， 并将计帐敷陈领导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资资产支抓证券的信息暴露   基金管制东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中暴露其抓有的资产支抓证券总 额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内系数的资产支抓证券明细。   基金管制东说念主应在基金季度敷陈中暴露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓 证券市值占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 前 10 名资产支抓证券明细。   （十二）实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，相关信息暴露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募评释书的规矩进行信息暴露，详见本招募评释书“侧袋机制”章节的规矩。   （十三）中国证监会规矩的其他信息。   六、暂停或蔓延信息暴露的情形 商阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值时；   七、信息暴露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管制轨制，指定专门部门及 高档管制东说念主员负责管制信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 暴露内容与样式准则等法则的规矩。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期敷陈、更新的招募评释书、基金居品而已纲要、基金计帐敷陈等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐述。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊暴露本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证相关报送信息的果然、准确、圆善、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介暴露信息，然而其他大家媒介不得早于指定媒介暴露信息，而况 在不同媒介上暴露消逝信息的内容应当一致。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金同样投资操作的前提下，自主进步信息暴露服务的质地。具体要求应当合适中 汇添富鑫远债券型证券投资基金               更新招募评释书 国证监会及自律国法的相关规矩。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不 得从基金财产中列支。为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计敷陈、 法律办法书的专科机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合 同》圮绝后 10 年。   八、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   九、本基金信息暴露事项以法律法则规矩及本章省俭定的内容为准。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书                  第十七部分    风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热沈和走动轨制 等多样因素的影响而变化，导致收益水平存在的不笃定性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利憨径直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   主淌若指债务东说念主的失约风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款样式来分拨，而现款可能因为通货扩张的影响而 导致购买力下跌，从而使基金的履行收益下跌。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁徙联系的风险，单一的久期 宗旨并不可充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下跌时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取 比之前较少的收益率。   二、管制风险 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对相关信息和经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   绽开式基金要随时应付投资者的赎回，如果基金资产不可赶紧改革成现款， 或者变现为现款时使资金净值产生不利的影响，齐会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生多数赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位调节 的坚苦，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   详见本招募评释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。 因此，本基金主要面对债券市集风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险事件、 顶点情况下发生失约事件，从而对投资收益以及同样的申购赎回产生径直或波折 的影响。   债券流动性受到债券刊行东说念主禀赋、债券流通量、市集配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券市集将面对包括但不限于如卑鄙动性风险：   （1）债券刊行东说念主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体止境是公司债、 企业债的发借主体的信用质地发生变化，导致发生信用风险事件致使是失约事件， 将对债券流动性形成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券流通量镌汰带来的流动性风险。若有投资者多量买入债券并抓有 至到期，将镌汰债券流通量，其他抓有该债券的投资者可能因债券流通量过小无 法找到合适的走动敌手。   （3）市集配置偏好发生变化带来的流动性风险。若市集对不同券种、久期、 风险等第、行业的债券配置偏好发生彰着变化，可能导致被低配的债券流动性下 降。   （4）市集资金面垂死带来的流动性风险。若市集资金面垂死，可能会镌汰 机构买券的意愿或导致部分机构被迫卖券获取资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不可赶紧改革为现款，或者变现为现款时对基 金资金净值产生不利的影响。本基金管制东说念主高度酷好基金组合的流动性风险，关 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 注投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的鸠集 度，合理配置资产，崇拜分析基金的抓有东说念主结构、资产范围、投资组合的流动性 情况，对市集走动景色和投资者步履相关联的流动性风险进行充分的评估与检测， 防卫单方面追求功绩名次或短期收益而淡薄流动性风险胁制。   当基金出现多数赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有智商支付投资者的全部赎回央求时， 按同样赎回门径推论。   （2）部分脱期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资者的赎回央求有坚苦或认 为因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回央求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自 动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被打消。脱期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资者未能赎回部分 作自动脱期赎回处理。   （3）如果发生多数赎回，且单个绽开日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的 基金份额占前一绽开日基金总份额的比例超越 30%时，本基金管制东说念主不错对该单 个基金份额抓有东说念主超越 30%比例的赎回央求实施脱期办理。   对该单个基金份额抓有东说念主不超越 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 沿途，按上述（1）、          （2）神气处理。如下一绽开日，该单一基金份额抓有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一绽开日基金总份额的 30%时，连续按前述国法处理，直 至该单一基金份额抓有东说念主单个绽开日内央求赎回的基金份额占前一绽开日基金 总份额的比例低于 30%。   基金管制东说念主在履行适当门径后，有权根据那时市集环境调节前述比例及处理 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 国法，并在指定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得超越 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。 金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公正对待的前提下，可依 照法律法则及基金合同的约定，抽象运用各类流动性风险管制用具，对赎回央求 进行限制调节，行动特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的赞成措施。   当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有坚苦或以为因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可抽象运用包 括脱期办理多数赎回央求、暂停申购、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、 收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管制用具， 投资者将面对其赎回央求被拒却或脱期办理、赎回款项减速支付，或面对赎回成 本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管制用具包括但不限于：   （1）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资者的赎回央求或减速支付赎回款项。 产净值。 管制东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4）项所述情形，按基金 合同的相关条件处理。基金份额抓有东说念主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获 受理部分给以打消。在暂停赎回的情况摒弃时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务 的办理并公告。   （2）收取短期赎回费   为强化对投资者短期投资步履的管制，本基金对抓有期少于 7 日的投资者收 取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （3）暂停基金估值   当发生下列情形时，本基金将暂停估值： 阐述后，基金管制东说念主应当暂停估值时；   （4）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情况时，经与基金托管东说念主协商一致，基金管制 东说念主不错对本基金采取舞动订价机制，以确保基金估值的公正性，并依照《信息披 露办法》的联系规矩，将舞动订价机制的具体操作国法在指定媒介上公告。如法 律法则、监管部门或行业协会今后另有规矩的，从其规矩。   （5）侧袋机制。   （6）中国证监会认定的其他措施。   四、特定风险   （1）债券投资风险   根据本基金投资范围的规矩，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%。本基金无法实足消失发借主体止境是公司债、企业债的发借主体的信用 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 质地变化形成的信用风险。   （2）资产支抓证券投资风险   本基金可投资资产支抓证券，资产支抓证券在国内市集尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支抓证券的投资与基 金资产密切相关，因此会受到特定原始权益东说念主歇业风险及现款流瞻望风险等的影 响；当本基金投资的资产支抓证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 调节抓仓的风险；此外当资产支抓证券相关的刊行东说念主、管制东说念主、托管东说念主等出现违 规失约时，本基金将面对无法收取投资收益致使损失本金的风险。   （3）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手暴露基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和调治，仅主袋账户份额同样绽开赎回，因 此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前辰具有不笃定性，最终变现价钱也 具有不笃定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 抓有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东说念主在基金依期敷陈中暴露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的服务。   基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东说念主诡计各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨时仅需 探讨主袋账户资产，并根据相关规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金暴露的功绩宗旨不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。   五、操作或技巧风险   相关当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面胁制存在劣势或者东说念主为因素造 成操作伪善或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权非法走动、司帐部门讹诈、 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书 走动过错、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的多样走动步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或 者差错而影响走动的同样进行或者导致基金份额抓有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管制东说念主、登记机构、销售机构、证券/期货走动所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金管制或运作过程中，违抗国度法律、法则的规矩，或者基金投资违抗 法则及基金合同联系规矩的风险。   七、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身径直胁制智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额抓有东说念主利益 受损。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书                  第十八部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施门径   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计划司帐师事 务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东说念主大会。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东说念主应以基金份额抓有东说念主的原有账户份额为基础， 阐述相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调治。基金 份额抓有东说念主央求申购、赎回或调治侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调治申 请将被拒却。   基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额抓有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金管制东说念主在相 关公告中规矩。   本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋 账户份额。多数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求超越前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作宗旨和基金功绩宗旨应当以主袋账户资产为基准。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的调节，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管制费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值行动基数计 提。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息暴露   基金管制东说念主应按照招募评释书“基金的信息暴露”部分规矩的基金净值信息 暴露神气和频率暴露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在基金依期敷陈中暴露敷陈期内特定资产处置进展情况，披 露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不行动基金管制东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期敷陈中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度敷陈进行审计时，应付敷陈期内基金侧袋机制运 行相关的司帐核算和年度敷陈暴露等发表审计办法。   基金管制东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等伏击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额抓有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等伏击信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、复原走动等神气复原流动性后，基金管制东说念主将 按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等神气，及 时向侧袋账户份额抓有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制和圮绝侧袋机制后，实时聘任合适《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计办法。   三、本部分对于侧袋机制的相关规矩，但凡径直援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当门径后，可径直对本部老实容进行修改和 调节，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书   第十九部分      基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则 规矩和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东说念主连络的；   三、基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈； 汇添富鑫远债券型证券投资基金                    更新招募评释书   （5）聘任司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 敷陈出具法律办法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、 期货相关业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算敷陈登载在指定网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书           第二十部分   基金合同的内容节录   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金份额抓有东说念主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主行动《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息而已；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并慑服《基金合同》、《招募评释书》等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息暴露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》圮绝的 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 有限服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）推论收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金管制东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度联系法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 供服务的外部机构；   （16）在合适联系法律、法则的前提下，制订和调节联系基金认购、申购、 赎回、调治和非走动过户等业务国法；   （17）在法律法则和基金合同规矩的范围内决定调节基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤劳的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营神气管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相独处，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他联系规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩诡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他联系规矩，履行信息暴露及 敷陈义务；   （12）保守基金贸易私密，不泄露基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不 向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他联系规矩召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关而已 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在规矩时辰发出，而况 保证投资者粗略按照《基金合同》规矩的时辰和神气，随时查阅到与基金联系的 公开而已，并在支付合理成本的条件下得到联系而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对终结、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推论收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册； 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全 撑抓基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老实信用、勤劳尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业风景，配备实足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》、《托管契约》过甚他联系规矩外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）撑抓由基金管制东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 金合同》、《托管契约》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金贸易私密，除《基金法》、                     《基金合同》、《托管契约》过甚他 联系规矩另有规矩外，在基金信息公开暴露前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具办法，说 明基金管制东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管契约》的 规矩进行；如果基金管制东说念主有未推论《基金合同》、《托管契约》规矩的步履， 还应当评释基金托管东说念主是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关而已 15 年以 上；   （12）从基金管制东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或联系规矩向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他联系规矩，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》、《托管契约》的规矩监督基金管制东说念主 的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对终结、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金管制东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书 务，基金管制东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）推论收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的门径和国法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作神气；   （5）调节基金管制东说念主、基金托管东说念主的报答标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会门径；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就消逝事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 汇添富鑫远债券型证券投资基金                   更新招募评释书 不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调节本基金的申购费率、调低赎回费率；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集神气 金管制东说念主召集。 提倡书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主， 基金管制东说念主应当配合。 召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提倡书面提议。基金管制东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额抓 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份 额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表 汇添富鑫远债券型证券投资基金                     更新招募评释书 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金 管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得进击、阻挠。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍神气 告。基金份额抓有东说念主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决神气；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设有计划东说念主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中评释本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信神气、寄托的公证机关过甚联 系神气和有计划东说念主、书面表决办法寄交的截止时辰和收取神气。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管制东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文牍基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 的计票效率。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的神气   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会神气、通信开会神气或法律法则、监管 机构允许的其他神气召开，会议的召开神气由会议召集东说念主笃定。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释注解合适法律法则、《基金合 同》和会议文牍的规矩，而况抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记而已 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证表露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或基金合同约定的其他神气在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面神气或基金合同约定的其他神气进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的神气视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连 续公布相关领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍规矩的神气收取基金份额抓有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金 管制东说念主经文牍不参加收取书面表决办法的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具 书面办法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面办法的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面办法的 代理东说念主出具的寄托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释注解符 正当律法则、《基金合同》和会议文牍的规矩，并与基金登记机构记录相符。 他非现场神气或者以非现场神气与现场神气结合的神气召开基金份额抓有东说念主大 会，或者采取麇集、电话或其他神气授权他东说念主代为出席会议并表决，会议门径比 照现场开会和通信神气开会的门径进行。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额抓有东说念主大会有计划的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神气下，率先由大会主抓东说念主按照下列第七条规矩门径笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经有计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主行动该次 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金份 额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释注解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和有计划神气等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的神气通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调治基金运作神气、更换 基金管制东说念主或者基金托管东说念主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以止境 决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名神气进行投票表决。   采取通信神气进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据评释注解，不然提交 合适会议文牍中规矩的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文牍规矩的书面表决办法视为灵验表决，表决办法暧昧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或消逝项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议开动后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会固然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议开动 后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票神气为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采取 通信神气进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当推论收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管制 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等规矩，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调节，无需召开基金份额抓有东说念主大 会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主行动该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   消逝主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同肃清和圮绝的事由、门径以及基金财产计帐神气   （一）《基金合同》的变更 有东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法 规规矩和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东说念主连络的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富鑫远债券型证券投资基金                    更新招募评释书   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘任司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 敷陈出具法律办法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经具有证券、期 货相关业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。      四、争议处理神气   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议可通过友好协商处理，如未能协商处理的，任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海 市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承 担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚实、勤劳、尽责 汇添富鑫远债券型证券投资基金               更新招募评释书 地履行《基金合同》规矩的义务，吝啬基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神气   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公风景和营业风景查阅。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                更新招募评释书              第二十一部分        托管契约的内容节录     一、基金托管契约当事东说念主     （一）基金管制东说念主     称号：汇添富基金管制股份有限公司     办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号     法定代表东说念主：李文     成立日历：2005 年 2 月 3 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管制委员会证监许可20055 号     组织样式：股份有限公司     注册成本：东说念主民币 132，724，224 元     存续期限：抓续经营     有计划电话：（021）28932888     （二）基金托管东说念主     公司法定中语称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD     法定代表东说念主：任德奇     住    所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号     办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号     邮政编码：200336     注册时辰：1987 年 3 月 30 日     注册成本：742.63 亿元     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号     有计划东说念主：陆志俊     电   话：95559     经营范围：罗致公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供撑抓箱服务；经国务院银行业 汇添富鑫远债券型证券投资基金                    更新招募评释书 监督管制机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履欺骗监督权 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于具有精湛流动性的金融用具，包括国债、央行单据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期 单据、次级债、政府支抓债券、政府支抓机构债券、资产支抓证券、债券回 购、银行入款、同行存单、货币市集用具以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融用具（但须合适中国证监会相关规矩）。本基金不投资于股票、 权证，也不投资于可调治债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适当 门径后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履 行适当门径后，不错调节上述投资品种的投资比例。 基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应除名以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保抓不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％， 实足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的 比例限制；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不超越该证 券的 10％，实足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 汇添富鑫远债券型证券投资基金                    更新招募评释书 条件规矩的比例限制；   （5）本基金投资于消逝原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得超越 基金资产净值的 10%；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得超越基金资产净值的   （7）本基金抓有的消逝（指消逝信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券范围的 10％；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于消逝原始权益东说念主的各类资产支抓 证券，不得超越其各类资产支抓证券共计范围的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等第下跌、不再合适投资标准，应在评 级敷陈发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超越基 金资产净值的 40%，参加天下银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （11）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越本基金基金资 产净值的 15%；因证券市集波动、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基 金不合适该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）条除外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金范围变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规矩投 资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个走动日内进行调节，但中国证监会规矩的特 殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 开动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规矩为准。 投资退却步履进行监督。    基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法则或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱过甚他不正直的证券走动行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规矩退却的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、履行 胁制东说念主或者与其有其他要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，除名 基金份额抓有东说念主利益优先原则，阻难利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公正合理价钱推论。相关走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则给以暴露。要紧关联走动应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。   在基金合同收效后 2 个服务日内，基金管制东说念主和基金托管东说念主应互相提供与本 机构有控股关系的股东或者与本机构有其他要紧历害关系的公司名单，以上名单 发生变化的，应实时给以更新并文牍对方。   如法律、行政法则或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则基 金管制东说念主在履行适当门径后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规矩为准。 金管制东说念主参与银行间债券市集进行监督。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   （1）基金托管东说念主依据联系法律法则的规矩和《基金合同》的约定对于基金 管制东说念主参与银行间市集走动时面对的走动敌手资信风险进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供合适法律法则及行业标准的银行间市集走动 敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函阐述收到该名 单。基金管制东说念主应依期和不依期对银行间市集现券及回购走动敌手的名单进行更 新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函阐述，新名单自基金 托管东说念主阐述当日收效。新名单收效前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算 的走动，仍应按照契约进行结算。   （2）基金管制东说念主参与银行间市集走动时，有服务胁制走动敌手的资信风险， 由于走动敌手资信风险引起的损失，基金管制东说念主应当负责向相关服务东说念主追偿。  管制东说念主遴荐入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金管制东说念主应根据法律法则的规矩及基金合同的 约定遴荐合适条件的入款银行，基金托管东说念主根据托管契约的约定对基金投资银行 入款是否合适联系规矩进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下规矩：   （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的果然、准确。   （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据相关规矩，就本基金银行入款业务另 行签订书面契约，明确两边在相关契约签署、账户开设与管制、投资指示传达与 推论、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献撑抓以及入款证实书的开立、传递、 撑抓等历程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核相关契约、账户而已、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格慑服《基金 法》、《运作办法》等联系法律法则，以及国度联系账户管制、利率管制、支付 结算等的各项规矩。   （1）基金投资流通受限证券，应慑服《对于基金投资非公诱导行股票等流通 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书 受限证券联系问题的文牍》等联系法律法则规矩。   （2）此处流通受限证券的释义与上文所述流动性受限资产有所不同，包括 由《上市公司证券刊行管制办法》表率的非公诱导行股票、公诱导行股票网下配 售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可走动证券，不包括由于发布要紧音书 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等流通 受限证券。   （3）基金管制东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管制东说念主董事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险胁制 轨制。基金投资非公诱导行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述而已应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例胁制情况。 基金管制东说念主应至少于初次推论投资指示之前两个服务 日将上述而已书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时辰进行审核。基 金托管东说念主应在收到上述而已后两个服务日内，以书面或其他两边招供的神气阐述 收到上述而已。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律 法则要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已抓有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时辰等。基金管制东说念主应保证上述信息的果然、圆善，并应至少于拟推论投资指示 前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时辰进 行审核。   （5）基金托管东说念主应付基金管制东说念主提供的联系书面信息进行审核，基金托管 东说念主以为上述而已可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管制东说念主在投资流通 受限证券前就该风险的摒弃或阻难措施进行补充书面评释，并保留查抄基金管制 东说念主风险管制部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估敷陈等备查而已的权 利。不然，基金托管东说念主有权拒却推论联系指示。因拒却推论该指示形成基金财产 损失的，基金托管东说念主不承担任何服务，并有权敷陈中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何服务。   基金管制在投资中期单据前，须根据法律、法则、监管部门的规矩，制定严 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书 格的对于投资中期单据的风险胁制轨制和流动性风险处置预案，并书面提供给基 金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管制东说念主投资中期单据的比例进行监督。   如异日联系监管部门发布的法律法则对质券投资基金投资中期单据另有规 定的，从其约定，基金管制东说念主应实时书面文牍基金托管东说念主。   基金托管东说念主有权监督基金管制东说念主在相关基金投资中期单据时的法律法则遵 守情况，联系轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，联系比例限制 的推论情况。基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项违抗法律法则和基金合同以 及本契约的规矩，有权实时以书面样式文牍基金管制东说念主纠正。基金管制东说念主应积极 配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主应按相关托管契约要求向基金 托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所文牍县项进行复查， 督促基金管制东说念主改正。如果基金管制东说念主非法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主有权敷陈中国证监会。 投资其他方面进行监督。  （二）基金托管东说念主应根据联系法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金资 产净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入阐述、基 金收益分拨、相关信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行 监督和核查。如果基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将乌有的功绩阐扬数据 印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何服务，并有权在发现后报 告中国证监会。  （三）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规矩时辰 内陈诉并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法则要 求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管制东说念主应积极配合提供相关数据资 料和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示或履行投资运作违抗《基金法》过甚 他联系法则、《基金合同》和本契约规矩的步履，应实时以书面样式文牍基金管 理东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到文牍后应实时查对，并以电话或书面样式向基金 托管东说念主反馈，评释非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在限期 内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制 东说念主对基金托管东说念主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有权敷陈中国 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书 证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧非法步履，应立即敷陈中国证监会，同期 文牍基金管制东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他联系规矩，或 者违抗《基金合同》约定的，应当拒却推论，立即文牍基金管制东说念主，并有权向中 国证监会敷陈。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据走动门径如故收效的指示违抗法律、行政法 规和其他联系规矩，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管制东说念主， 并有权向中国证监会敷陈。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过甚他联系法则、《基金合同》和本契约规矩，基金管制东说念主 对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主 是否安全撑抓基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等 投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东说念主诡计的基金资产净值和基金份额 净值，是否根据基金管制东说念主指示办理计帐交收，是否按照法则规矩和《基金合同》 规矩进行相关信息暴露和监督基金投资运作等步履。   基金管制东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主撑抓的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关而已以供基金 管制东说念主核查托管财产的圆善性和果然性，在规矩时辰内陈诉并改正。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管制、私自挪用基金资产、 未推论或无故蔓延推论基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基 金法》、《基金合同》、本契约过甚他联系规矩的，应实时以书面样式文牍基金 托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面样式对基金管 理东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金 托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基 金管制东说念主应敷陈中国证监会。对基金管制东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基 金监督敷陈的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数据而已和轨制等。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法步履，应立即敷陈中国证监会，同期 文牍基金托管东说念主在限期内纠正。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书   四、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 贬责、分拨基金的任何资产。 等投资所需账户。 确保基金财产的圆善和独处。 由基金管制东说念主负责与联系当事东说念主笃定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金资 产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金管制东说念主采取措施进 行催收。由此给基金形成损失的，基金管制东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损 失。基金托管东说念主对此不承担任何服务。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前扫尾召募之日起 10 日内，由基金管制东说念主聘任具有 从事证券相关业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈，出具的验资报 告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基 金管制东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款账 户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关评释注解文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和管制 据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主撑抓和使用。 金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不 得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行为。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交行网银”）办理托管资产的 资金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的神气在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   基金管制东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金证券账户的开立和证券账户卡的撑抓由基金托管东说念主负责，账户资产的管 理和运用由基金管制东说念主负责。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券走动资金的结算。基金托管东说念主以本基金 的口头在基金托管东说念主处开立基金的证券走动资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管制 过后在中央国债登记结算有限服务公司及银行间市集计帐所股份有限公司以本 基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的计帐。 基金管制东说念主负责央求基金参加天下银行间同行拆借市集进行走动，由基金管制东说念主 在中外洋汇走动中心开设同行拆借市集走动账户。 由基金管制东说念主保存。   （六）其他账户的开立和管制   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约刚硬日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，由基金管制东说念主协助基金托 管东说念主根据联系法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按 联系国法使用并管制。   （七）基金财产投资的联系什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的撑抓 汇添富鑫远债券型证券投资基金                更新招募评释书   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑抓库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构 履行灵验胁制的本基金资产不承担撑抓服务。   银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责撑抓。   （八）与基金财产联系的要紧合同的撑抓   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别由基金托 管东说念主、基金管制东说念主撑抓，相关业务门径另有限制除外。除本契约另有规矩外，基 金管制东说念主在代基金签署与基金联系的要紧合同期应尽可能保证基金一方抓有二 份以上的本来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份本来的原件，基金 管制东说念主应实时将本来投递基金托管东说念主处。合同的撑抓期限按照国度联系规矩推论。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得迁徙。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的诡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金管制东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金管制东说念主根据法律法则或基 金合同的规矩暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的率领办法》、《企业司帐准则》、监管部门联系规矩 过甚他法律、法则的规矩。用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由 基金管制东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个服务日走动扫尾后 诡计当日的基金资产净值，以约定神气发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核后，将复核结果反馈给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金份额净值予 以公布。   本基金按以下方法估值：   （1）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除 外），收用估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （2）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值技巧笃定公允价值。 走动所市集挂牌转让的资产支抓证券，采取估值技巧笃定公允价值； 汇添富鑫远债券型证券投资基金               更新招募评释书   （3）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调节的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调节以阐述估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采取估值技巧笃定 其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 确保基金估值的公正性。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的规矩或者未能充分吝啬基金份额抓有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据联系法律法则，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 计问题，如经相关各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的诡计结果对外给以公布，由此给基金份额抓有东说念主和 基金形成的损失以及因该走动日基金资产净值诡计顺延过错而引起的损失，由基 金管制东说念主负责赔付，基金托管东说念主不负补偿服务。   （二）净值差错处理   当发生净值诡计过错时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主 和基金形成损失的，由基金管制东说念主对基金份额抓有东说念主或者基金先行支付补偿 金。基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的服务，经阐述后 按以下条件进行补偿。 中估值方法的第 1－6、8 进行处理时，若基金管制东说念主净值诡计出错，基金托管东说念主 在复核过程中莫得发现，且形成基金份额抓有东说念主损失的，应根据法律法则的规矩 对投资者或基金支付补偿金。基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边 承担的服务，经阐述后进行补偿； 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金管制东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的损失以及因 该走动日基金资产净值诡计顺延过错而引起的损失，由基金管制东说念主负责赔付，基 金托管东说念主不负补偿服务； 不行动基金资产估值过错处理。   针对净值差错处理，如果法律法则或中国证监会有新的规矩，则按新的规矩 推论；如果行业有通行作念法，在不起义法律法则且不挫伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则再行协商笃定处理原则。   六、基金份额抓有东说念主名册的撑抓   基金管制东说念主可寄托基金登记机构登记和撑抓基金份额抓有东说念主名册。基金份额 抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册，包括基金召募期扫尾时的基金份额抓有东说念主名册、基金 权益登记日的基金份额抓有东说念主名册、基金份额抓有东说念主大会登记日的基金份额抓有 汇添富鑫远债券型证券投资基金                  更新招募评释书 东说念主名册、每年临了一个走动日的基金份额抓有东说念主名册，由基金登记机构负责编制 和撑抓，并对基金份额抓有东说念主名册的果然性、圆善性和准确性负责。   基金管制东说念主应根据基金托管东说念主的要求依期和不依期向基金托管东说念主提供基金 份额抓有东说念主名册。   （一）基金管制东说念主于《基金合同》收效日及《基金合同》圮绝日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；   （二）基金管制东说念主于基金份额抓有东说念主大会权益登记日后 5 个服务日内向基金 托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；   （三）基金管制东说念主于每年临了一个走动日后 10 个服务日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；   （四）除上述约定时辰外，如果确因业务需要，基金托管东说念主与基金管制东说念主商 议一致后，由基金管制东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名 册。   基金托管东说念主以电子版样式妥善撑抓基金份额抓有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应慑服守秘义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由 于自身原因无法妥善撑抓基金份额抓有东说念主名册，应按联系法则规矩各自承担相应 的服务。      七、争议处理神气   相关各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，应通 过友好协商或者妥协处理。托管契约当事东说念主不肯通过协商、妥协处理或者协商、 妥协不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终端 的，并对相关各方当事东说念主均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，连续 诚实、勤劳、尽责地履行《基金合同》和本契约规矩的义务，吝啬基金份额抓有 东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律统治。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书   八、基金托管契约的变更、圮绝与基金财产的计帐 （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。修改后的新契约，应报中国证监会 备案。 （二）基金托管契约的圮绝 事由形成其他基金托管东说念主接管基金财产； 事由形成其他基金管制东说念主接管基金管制权； 金合同约定的圮绝事项。 （三）基金财产的计帐   自出现基金合同圮绝事由之日起 30 个服务日内成立基金财产计帐小组，基 金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金 财产计帐小组接管基金财产之前，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》 和本契约的规矩连续履行保护基金资产安全的职责。   （1）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管制东说念主、基金 托管东说念主、具有从事证券相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。   （2）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的撑抓、清 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； 汇添富鑫远债券型证券投资基金                 更新招募评释书   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）聘任司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 敷陈出具法律办法书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   基金财产按如下标准进行退回   （1）支付基金财产计帐用度；   （2）缴纳基金所欠税款；   （3）退回基金债务；   （4）计帐后如多余额，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐小组作念出的计帐敷陈 经证券、期货相关业务经验的司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律办法书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会 备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算敷陈登载在指定网站上，并将计帐敷陈领导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                     更新招募评释书         第二十二部分   对基金份额抓有东说念主的服务   对于基金份额抓有东说念主，基金管制东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额抓有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容 如下：   一、基金份额抓有东说念主登记服务   基金管制东说念主为基金份额抓有东说念主提供登记服务。基金管制东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、管制、托管与转托管；基金调治和非走动过户；基金份额抓有东说念主名册的管 理；权益分拨时红利的登记派发；基金走动份额的计帐过户和基金走动资金的交 收等服务。   二、基金份额抓有东说念主走动信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项走动的阐述信息，或者通过基金管制东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额抓有东说念主可自主遴荐对账单的发送神气，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管制东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 走动阐述、对账单服务等。基金管制东说念主可根据履行业务需要，调节定制信息的条 件、神气和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金管制东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额抓有东说念主 可查询基金余额、走动情况、基金居品与服务等相关信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东说念主工有计划服务。基金份额 抓有东说念主可通过基金管制东说念主天下统一客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务有计划、信息查询、信息定制、通信而已修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务   基金份额抓有东说念主不错通过基金管制东说念主网站（www.99fund.com）享受搭理资讯、 汇添富鑫远债券型证券投资基金                            更新招募评释书 信息暴露、账户信息、走动信息、在线有计划等多项服务。   基金份额抓有东说念主不错通过基金管制东说念主网站“网上走动”办理开户、走动及查 询等业务。联系基金网上走动的契约文本请参见基金管制东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额抓有东说念主不错通过基金管制东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等神气对基金管制 东说念主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和办法簿投诉是补充投诉渠说念， 由基金管制东说念主和各销售机构分别管制。   基金管制东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回复。   六、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法领悟的内容，可通过上述神气 有计划基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面领悟了本招募评释书。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                     更新招募评释书       第二十三部分     招募评释书的存放和查阅神气   本基金招募评释书存放于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募评释 书的复印件。对投资者按上述神气所获取的文献过甚复印件，基金管制东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容实足一致。   投资者还不错径直登录基金管制东说念主的网站（www.99fund.com）查阅和下载招 募评释书。 汇添富鑫远债券型证券投资基金                               更新招募评释书               第二十四部分     其他应暴露事项   以下信息暴露事项已通过中国证监会规矩媒介进行公开暴露。  序号             公告事项                暴露神气        暴露日历        汇添富基金管制股份有限公司旗下部       上交所，公司网站，深交所，   2023-12-19        料纲要                    露网站        对于阻难罪犯分子冒用汇添富基金名       公司网站            2024-01-02        义进行造孽行为的伏击领导        对于汇添富基金管制股份有限公司终       上证报，公司网站，中国证    2024-01-17        关系的公告        汇添富基金管制股份有限公司旗下基       上交所，上证报，公司网站，   2024-01-22                               电子暴露网站        汇添富基金管制股份有限公司旗下基       上交所，上证报，公司网站，   2024-03-29                               电子暴露网站        汇添富基金管制股份有限公司对于提       上证报，公司网站，中国证    2024-04-03        的公告        汇添富基金管制股份有限公司对于汇       上交所，上证报，公司网站，   2024-04-16        告                      电子暴露网站        汇添富基金管制股份有限公司旗下基       上交所，上证报，公司网站，   2024-04-22                               电子暴露网站        对于汇添富基金管制股份有限公司终       上证报，公司网站，中国证    2024-06-13        诱导关系的公告        汇添富基金管制股份有限公司旗下部       上交所，公司网站，深交所，   2024-06-21                               露网站        汇添富鑫远债券型证券投资基金收益       证券时报，公司网站，中国    2024-07-05                               站        汇添富基金管制股份有限公司旗下基       上交所，上证报，公司网站，   2024-07-19        金 2024 年第二季度敷陈         深交所，中国证监会基金 汇添富鑫远债券型证券投资基金                                   更新招募评释书                                   电子暴露网站        对于汇添富基金管制股份有限公司终           上证报，公司网站，中国证    2024-08-15        公司诱导关系的公告        汇添富基金管制股份有限公司旗下基           上交所，上证报，公司网站，   2024-08-30                                   电子暴露网站        汇添富基金管制股份有限公司旗下基           上交所，上证报，公司网站，   2024-10-25                                   电子暴露网站        对于汇添富鑫远债券型证券投资基金           证券时报，公司网站，中国    2024-10-29                                   站        汇添富鑫远债券型证券投资基金基金           证券时报，公司网站，中国    2024-11-11                                   站        汇添富鑫远债券型证券投资基金更新           公司网站，中国证监会基     2024-11-14        新）        对于汇添富基金管制股份有限公司终           上证报，公司网站，中国证    2024-11-20        的公告 汇添富鑫远债券型证券投资基金                        更新招募评释书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅神气：   以上备查文献存放在基金管制东说念主和基金托管东说念主的办公风景，在办公时辰可供 免费查阅。                            汇添富基金管制股份有限公司